von Rüstungsaktien mit neuen Allzeithochs. In einer Welt, die von geopolitischen Spannungen und Sicherheitsbedenken geprägt ist, spielen Rüstungsunternehmen eine entscheidende Rolle. Hier werfen wir einen Blick auf drei solcher Unternehmen – Rheinmetall, SAAB AB und Airbus – die sich durch ihre innovativen Geschäftsmodelle und vielversprechenden Wachstumsperspektiven auszeichnen.
Die Nr. 1 unter den deutschen Rüstungsaktien: Rheinmetall AG
Rheinmetall ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Verteidigungs- und Automobiltechnik spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in zwei Hauptgeschäftsfeldern tätig: Defence und Automotive. Im Verteidigungsbereich bietet Rheinmetall eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Panzer, Artillerie, Munition, Fahrzeugschutzsysteme und Elektronik. Im Automobilbereich ist Rheinmetall ein führender Anbieter von Komponenten und Systemen für die Automobilindustrie.
Die Wachstumsperspektiven von Rheinmetall sind vielversprechend, da die weltweiten Verteidigungsausgaben weiter steigen und die Nachfrage nach hochmodernen Verteidigungstechnologien zunimmt. Darüber hinaus investiert das Unternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen für die sich ständig verändernden Sicherheitsherausforderungen zu entwickeln.
Operative Stärken
Produktdiversifikation: Das Angebot von Rheinmetall erstreckt sich über Fahrzeugsysteme, Sensoren und Aktuatoren, Waffen- und Munitionssysteme, elektronische Lösungen sowie Materialien und Handel. Dieses diversifizierte Portfolio gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen und positioniert das Unternehmen als Anbieter von Komplettlösungen für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen.
Geografische Präsenz: Obwohl mit Hauptsitz in Deutschland, verfügt Rheinmetall über eine bedeutende Präsenz in Europa, Asien, dem Nahen Osten und den Amerikas. Die geografische Diversifizierung mindert nicht nur Risiken, die mit regionaler Instabilität einhergehen, sondern erschließt auch Möglichkeiten, aufstrebende Märkte zu erschließen und strategische Partnerschaften einzugehen.
Die Umsatzerlöse von Rheinmetall stiegen von 4,704 Milliarden Euro im Jahr 2012 auf 7,176 Milliarden Euro im Jahr 2023, wobei sie in den Jahren dazwischen Schwankungen aufwiesen. Das EBITDA verzeichnete einen ähnlichen Trend, wobei es von 268 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 1,205 Milliarden Euro im Jahr 2023 anstieg. Die EBITDA-Marge, ein Indikator für die Rentabilität des Unternehmens, zeigte eine stetige Verbesserung von 5,70 % im Jahr 2012 auf 15,36 % im Jahr 2023.
Das EBIT stieg von 296 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 897 Millionen Euro im Jahr 2023. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 6,29 % im Jahr 2012 auf 12,00 % im Jahr 2023. Der Jahresüberschuss zeigte eine ähnliche Wachstumstendenz, wobei er von 190 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 586 Millionen Euro im Jahr 2023 stieg. Die Netto-Marge verbesserte sich von 4,04 % im Jahr 2012 auf 8,45 % im Jahr 2023.
Der Cashflow von Rheinmetall zeigte Schwankungen, erreichte aber insgesamt einen Höhepunkt von 743 Millionen Euro im Jahr 2023, verglichen mit 359 Millionen Euro im Jahr 2012. Das Ergebnis je Aktie stieg von 4,55 Euro im Jahr 2012 auf 12,07 Euro im Jahr 2023. Die Dividende je Aktie verzeichnete ebenfalls ein stetiges Wachstum von 1,80 Euro im Jahr 2012 auf 5,70 Euro im Jahr 2023. Insgesamt zeigen diese Daten eine positive Entwicklung der Finanzkennzahlen von Rheinmetall über den betrachteten Zeitraum.
SAAB AB
SAAB AB ist ein schwedisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Luft- und Raumfahrttechnik, Verteidigungselektronik und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochmodernen Kampfflugzeuge, Überwachungssysteme, Radartechnologien und Elektronik für den Verteidigungssektor.
SAAB hat sich einen Ruf als Innovator in der Luft- und Raumfahrtindustrie erworben. Es verzeichnet ein stetiges Wachstum in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt. Die steigende Nachfrage nach Überwachungs- und Verteidigungstechnologien in verschiedenen Teilen der Welt, gepaart mit SAABs Engagement für Forschung und Entwicklung, positioniert das Unternehmen für weiteres Wachstum und Erfolg in der Zukunft.
Entwicklung der Sparten
Im Zeitraum von 2022 bis 2023 verzeichnete Saab eine deutliche Steigerung seiner Umsatzerlöse in verschiedenen Geschäftsbereichen und Regionen. Im Bereich der Surveillance stiegen die Umsatzerlöse um 27,57 % von 14,029 Millionen SEK auf 17,897 Millionen SEK. Die Luftfahrt verzeichnete ebenfalls eine Zunahme, allerdings um 6,18 % von 12,869 Millionen SEK auf 13,664 Millionen SEK. Besonders bemerkenswert war der Anstieg im Bereich Dynamics um 37,27 % von 8,973 Millionen SEK auf 12,317 Millionen SEK. Auch bei Kockums und Combitech gab es Zuwächse von 34,47 % bzw. 11,41 %.
Hinsichtlich der regionalen Verkaufszahlen verzeichnete Saab ebenfalls bedeutende Steigerungen. In Schweden stiegen die Umsatzerlöse um 23,12 % von 17,555 Millionen SEK auf 21,614 Millionen SEK. Im Rest von Europa gab es sogar einen Anstieg um 51,99 % von 7,838 Millionen SEK auf 11,913 Millionen SEK. Nordamerika verzeichnete eine Zunahme um 25,55 % von 4,019 Millionen SEK auf 5,046 Millionen SEK. Der größte Anstieg wurde jedoch in der Region Asien verzeichnet, wo die Umsatzerlöse um 168,42 % von 1,773 Millionen SEK auf 4,759 Millionen SEK stiegen. Auch in Australien, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten gab es Zuwächse von 52,36 %, 0,09 % bzw. 25,55 %. Allerdings verzeichnete Saab einen Rückgang der Umsatzerlöse in Brasilien um 39,19 %.
Airbus: Eine der Top-Rüstungsaktien?
Airbus ist ein europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern, der sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zivilen und militärischen Flugzeugen, Hubschraubern, Satelliten und Raumfahrtsystemen konzentriert. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Luftfahrttechnologien und -lösungen und bedient Kunden auf der ganzen Welt.
Airbus profitiert von der steigenden Nachfrage nach zivilen und militärischen Luftfahrtprodukten. Insbesondere in aufstrebenden Märkten wie Asien und dem Nahen Osten. Darüber hinaus investiert Airbus intensiv in die Entwicklung von umweltfreundlichen und effizienten Flugzeugen, um den wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltschutz gerecht zu werden. Diese Bemühungen haben das Unternehmen in eine starke Position gebracht, um von den langfristigen Wachstumstrends in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu profitieren.
Entwicklung der Sparten
Im Zeitraum von 2022 bis 2023 verzeichnete Airbus eine erhebliche Steigerung seiner Umsatzerlöse in verschiedenen Geschäftsbereichen und Regionen. Der Umsatz im Bereich Airbus stieg um 15,12 % von 40,806 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 46,976 Millionen Euro im Jahr 2023. Ebenso verzeichnete Airbus Defence and Space einen Anstieg um 2,08 % von 11,200 Millionen Euro auf 11,433 Millionen Euro, während Airbus Helicopters einen Zuwachs um 4,14 % von 6,757 Millionen Euro auf 7,037 Millionen Euro verzeichnete.
Hinsichtlich der regionalen Umsatzerlöse verzeichnete Airbus ebenfalls bedeutende Steigerungen. In Europa stiegen die Umsatzerlöse um 6,07 % von 24,261 Millionen Euro auf 25,733 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse in der Region Asien-Pazifik stiegen um 21,80 % von 15,380 Millionen Euro auf 18,733 Millionen Euro. Nordamerika verzeichnete einen Anstieg um 1,73 % von 13,549 Millionen Euro auf 13,784 Millionen Euro, während der Umsatz im Nahen Osten um 51,39 % von 2,598 Millionen Euro auf 3,933 Millionen Euro stieg. Lateinamerika verzeichnete jedoch einen Rückgang der Umsatzerlöse um 16,73 % von 2,086 Millionen Euro auf 1,737 Millionen Euro. In anderen Ländern gab es einen bemerkenswerten Anstieg um 71,65 % von 889 Millionen Euro auf 1,526 Millionen Euro.
Fazit zu den Rüstungsaktien
Insgesamt bieten die Rüstungsaktien Rheinmetall, SAAB AB und Airbus solide Geschäftsmodelle und vielversprechende Wachstumsperspektiven in einem globalen Umfeld. Dieses ist von zunehmenden Sicherheitsanforderungen und technologischen Fortschritten geprägt. Investoren, die auf der Suche nach Möglichkeiten in der Rüstungsindustrie sind, könnten diese Rüstungsaktien im Auge behalten.
